Davilex Cash Personal versie 3.6.0 downloaden

Je kunt transacties importeren van onderstaande banken:

In onderstaand overzicht zie je welk bestandsformaat je bij het downloaden van transacties moet gebruiken: 

Hoe je je transacties kunt exporteren, is per bank verschillend. In de Kennisboom vindt je onder Cash Personal > Importeren transacties per bank uitleg over de export van transacties. Heb je een abonnement op Cash Personal, dan kun je inloggen op het Gebruikersportaal (rechtsboven klikken op Inloggen) en de Kennisboom openen.

Ook je bank kan je natuurlijk vertellen hoe je je transacties kunt exporteren. 

Heb je transacties gedownload vanaf de internetsite van je bank, dan kun het bestand importeren in Cash Personal. Klik hiervoor op het tabblad Start in de groep Snel aan de slag op Importeren of ga naar het tabblad Transacties en klik in de groep Transacties op Per rekening. Onderin het scherm bij Transactiegegevens zie je de knop Importeren.

Tip: Je kunt zelf bepalen welke taken in de groep Snel aan de Slag getoond worden. Door op het pijltje rechtsonder in knop Snel aan de slag te klikken, open je de lijst beschikbare functies en kun je de functies markeren die getoond moeten worden in de groep Snel aan de slag. 

Transacties importeer je met behulp van een makkelijke wizard. Deze start je door op het tabblad Start in de groep Snel aan de slag op Importeren te klikken. Is de bankrekening waarvan je transacties importeert nog niet bekend in Cash Personal, dan wordt deze tijdens de eerste import automatisch aangemaakt. Transacties kun je ook importeren door op het tabblad Transacties onder Transactiegegevens op Importeren te klikken.

Je kunt transactiekenmerken als (hoofd)post, toewijzing en reservering in één keer toekennen aan meerdere transacties. Om de transacties te koppelen, open je de transactielijst en selecteer je de transactieregels die gekoppeld moeten worden (regels aanklikken terwijl je de Ctrl-toets ingedrukt houdt).

Klik vervolgens bij Transactiegegevens op Kenmerken koppelen. In het venster dat geopend wordt kun je de kenmerken selecteren uit de keuzelijst.

Als één van de weinige digitale huishoudboekjes biedt Davilex Cash Personal je de mogelijkheid om contante inkomsten en uitgaven bij te houden en te koppelen aan categorieën. Maak hiervoor eerst een kasboek aan. Dat doe je door op het tabblad Administratie in de groep Basisgegevens op Rekeningen te klikken. Klik vervolgens op Toevoegen en vul de gegevens van de rekening in. Bij Soort rekening kies je voor Kasrekening.

Is je kasboek aangemaakt, dan kun je op het tabblad Kasboek al je contante inkomsten en uitgaven bijhouden. Deze transacties worden ook verwerkt in de diverse rapporten, zodat je een compleet beeld hebt van je geldzaken.

Het rapport Begrotingsvergelijk laat je, net als de begrotingsanalyse, zien voor welke categorieën de begrote bedragen afwijken van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Het verschil met de begrotingsanalyse is dat het rapport Begrotingsvergelijking alle categorieën met een verschil laat zien, ook als dat verschil minimaal is. Bij begrotingsanalyse kun je die marge zelf bepalen. 

Tip: heb je het rapport Begrotingsvergelijking opgesteld, dan kun je de gegevens ook in een grafiek tonen. Klik hiervoor in de groep Lijst op Grafiek tonen. 

Bestedingsruimte vergelijkt het bedrag dat je voor een bepaalde categorie hebt begroot met de werkelijke kosten tot nu toe. Heb je bijvoorbeeld een maandelijks bedrag begroot voor boodschappen, en wil je weten hoeveel je deze maand nog uit kunt geven? Dan open je Bestedingsruimte door op het tabblad Begroting in de groep Begroting op Bestedingsruimte te klikken. Vervolgens geef je de periode aan (maand) en selecteer je de categorie (boodschappen).

Bestedingsruimte verzamelt nu alle transacties die afgelopen maand gekoppeld zijn boodschappen, telt ze bij elkaar op en laat vervolgens zien hoeveel er over is binnen je gestelde budget.